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股票配资公司是什么 10月16日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.1972,跌0.06%
发布日期:2024-11-07 21:29 点击次数:137
证券之星消息,10月16日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.1972元,累计净值为1.2032元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨3.01%,近1年上涨7.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.32%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.4%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.94%。
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